出纳十二月工作计划,十二月出纳工作计划,出纳工作计划范文【12月】

　　每个出纳人员的工作都于公司财务紧密相关，因此，出纳工作容不得半点马虎，所以出纳需要对自己的工作要有一个合理的安排，分清主次、轻重缓急。特此，本站为大家搜集整理了出纳十二月工作计划，欢迎阅读与借鉴。

　　出纳十二月工作计划(一)

　　01日-05日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。

　　06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)

　　25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。

　　27日-31日：开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。

　　每天处理办公用品的发放工作。

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